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Legg Mason Martin Currie真正的收入基金 - 班级单位价格

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由IOOF投资管理有限公司(IIML),AB153 006 695 021,AFSL 230524作为IOOF投资组合服务退休金基金的受托人(AB​​N 70 815 369 818)和IOOF INVESTRAVER SERVICES LIMITED ABN 80 007 350 405,AFSL 230703,AFSL 230703为负责任实体每个IOOF投资者的IOOF信任和资金和服务运营商指导的投资组合服务。IOOF HOLETHBUILDER由IFOOO LTD,ABS 21087 649 625,AFSL 230522发布。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格,并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理,还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议,也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性,考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS),在决定是否收购或继续持有该投资时,您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议,不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何财务投资决定之前,应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

生效日期 入场价($) 退出价格($)
2021年8月12日 1.7177 1.7092
2021年8月11日 1.7153 1.7067
2021年8月10日 1.7184. 1.7098
2021年8月9日 1.7242 1.7156.
2021年8月06日 1.7241 1.7155.
05年8月2021年 1.7147 1.7061
2021年8月04 1.7087 1.7001
2021年8月3日 1.6955 1.6870
2021年8月02日 1.6999 1.6914
2021年7月30日 1.6930. 1.6845.
2021年7月29日 1.6754 1.6670
2021年7月28日 1.6845. 1.6761
2021年7月27日 1.6835. 1.6751
2021年7月26日 1.6816 1.6732
2021年7月23日 1.6952 1.6867
2021年7月22日 1.6900. 1.6815
2021年7月21日 1.6765 1.6682
2021年7月20日 1.6719 1.6635
2021年7月19日 1.6828 1.6744
2021年7月16日 1.6972 1.6888.
2021年7月15日 1.6904 1.6820.
2021年7月14日 1.6953 1.6868
2021年7月13日 1.6893 1.6808
2021年7月12日 1.6864 1.6780
09年7月2021年 1.6795 1.6712
2021年7月8日 1.6892 1.6808
07年7月2021年 1.6952 1.6867
06年7月2021 1.6957 1.6872
05年7月2021年 1.6985 1.6901
2021年7月2日 1.6930. 1.6845.
01年7月2021 1.6753 1.6669
2021年6月30日 1.7193 1.7108
2021年6月29日 1.7243 1.7157
2021年6月28日 1.7194 1.7108
2021年6月25日 1.7291 1.7205
2021年6月24日 1.7099 1.7014
2021年6月23日 1.7101 1.7016
2021年6月22日 1.7196 1.7110
2021年6月21日 1.7015 1.6930.
2021年6月18日 1.7152 1.7067
2021年6月17日 1.7075. 1.6990
2021年6月16日 1.7260. 1.7174
2021年6月15日 1.7235. 1.7149
2021年6月11日 1.7252 1.7166
2021年6月10 1.7311 1.7224
209年6月9日 1.7047 1.6962
08年6月2021日 1.7125 1.7040
07年6月2021日 1.7042 1.6957
04年6月2021日 1.6950 1.6865.
03 2021年6月0日 1.6926 1.6841
202年6月20日 1.6836. 1.6752
01 2021年6月 1.6645 1.6562
2021年5月31日 1.6683 1.6600
2021年5月28日 1.6615 1.6533
2021年5月27日 1.6486 1.6404.
2021年5月26日 1.6518 1.6436
2021年5月25日 1.6542 1.6459.
2021年5月24日 1.6384 1.6303
2021年5月21日 1.6332 1.6250
2021年5月20日 1.6315 1.6234
2021年5月19日 1.6057 1.5977
5月20日18日 1.6307 1.6225
2021年5月17日 1.6377 1.6295
2021年5月14日 1.6484 1.6402
2021年5月13日 1.6252 1.6171
5月20日12月12日 1.6463 1.6381
2021年5月11日 1.6605. 1.6522
10月20日10日 1.6639. 1.6556.
07年5月2021年5月 1.6675 1.6591.
2021年5月06 1.6648 1.6565
05年5月2021年5月 1.6720. 1.6637
2021年5月04 1.6735. 1.6651.
2021年5月03 1.6685. 1.6602
2021年4月30日 1.6606. 1.6524
20年4月29日 1.6671 1.6587
2021年4月28日 1.6625 1.6542
2021年4月27日 1.6500. 1.6418
2021年4月26日 1.6510 1.6428
2021年4月23日 1.6475. 1.6393
2021年4月22日 1.6540 1.6457
2021年4月21日 1.6400. 1.6318
2021年4月20日 1.6533 1.6450.
4月19日 1.6642 1.6559.
2011年4月16日 1.6732 1.6648
2021年4月15日 1.6571 1.6488
2021年4月14日 1.6643 1.6560.
2021年4月13日 1.6546 1.6463
2021年4月12日 1.6557 1.6474
09 4月2021年 1.6621 1.6538.
08 4月2021年 1.6566. 1.6484
07 4月2021年4月 1.6446. 1.6364
06 4月2021年 1.6313 1.6231
2021年4月1日 1.6258. 1.6177
2021年3月31日 1.6289 1.6207.
2021年3月30 1.6069. 1.5989
2021年3月29日 1.6133 1.6053
2021年3月26日 1.6190 1.6109
2021年3月25日 1.6160. 1.6079.
2021年3月24日 1.6111 1.6031.
2021年3月23日 1.6078 1.5997.
2021年3月22日 1.6034. 1.5954
2021年3月19日 1.5955 1.5876
2021年3月18日 1.5918 1.5838
2021年3月17日 1.6148 1.6067
2021年3月16日 1.6218 1.6137
2021年3月15日 1.5999. 1.5919
2021年3月12日 1.5895 1.5816
2021年3月11日 1.5728 1.5650
2021年3月10日 1.5741. 1.5662
2021年3月09日 1.5731 1.5653
08 Mar 2021 1.5731 1.5653
2021年3月5日 1.5626 1.5548
2021年3月04 1.5741. 1.5662
2021年3月3日 1.5788 1.5709
2021年3月02日 1.5772 1.5693
2021年3月1日 1.5782 1.5703
2021年2月26日 1.5502 1.5425
2021年2月25日 1.5660 1.5582
2021年2月24日 1.5606 1.5528
2021年2月23日 1.5562 1.5484
2021年2月22日 1.5261 1.5185
1921年2月19日 1.5389 1.5312
2021年2月18日 1.5467 1.5389
2021年2月17日 1.5636 1.5558
2021年2月16日 1.5829 1.5751.
2021年2月15日 1.5752 1.5674
2021年2月12日 1.5802 1.5723
2021年2月11日 1.5755. 1.5676
2021年2月10日 1.5815 1.5736
09年2月2021年 1.5673 1.5595.
2021年2月8日 1.5887 1.5807
2021年2月5日 1.6007 1.5928
2021年2月04日 1.5865 1.5786.
2021年2月3日 1.6126 1.6046.
2021年2月2日 1.5879 1.5800
2021年2月1日 1.5827 1.5748
2021年1月29日 1.5800 1.5721
2021年1月28日 1.5812 1.5733
2021年1月27日 1.5896 1.5816
2021年1月25日 1.5920 1.5840
2021年1月22日 1.5953 1.5873
2021年1月21日 1.5872 1.5792
20月20日20日 1.5843 1.5764
20月19日1日 1.5831. 1.5752
2021年1月18日 1.5735 1.5657
15月15日1月15日 1.5849 1.5770
2021年1月14日 1.5815 1.5736
2021年1月13日 1.5733 1.5654
12月12日12月12日 1.5769 1.5690
2021年1月11日 1.5962 1.5883
08年1月2021 1.6163 1.6082
2021年1月7日 1.6245. 1.6164
2021年1月06 1.6232 1.6151.
05年1月2021 1.6200 1.6119
04年1月2021 1.6271 1.6190
2020年12月31日 1.6323 1.6242
2020年12月30日 1.6611 1.6528
2020年12月29日 1.6552 1.6469
2020年12月24日 1.6388 1.6306.
2020年12月23日 1.6278 1.6197
2020年12月22日 1.6086. 1.6006
2020年12月21日 1.6141. 1.6060
2020年12月18日 1.6282 1.6201.
2020年12月17日 1.6486 1.6404.
2020年12月16日 1.6470. 1.6388
2020年12月15日 1.6542 1.6460.
2020年12月14日 1.6509 1.6427
2020年12月11日 1.6338 1.6256
2020年12月10 1.6366 1.6284
2020年12月09日 1.6379 1.6297
2020年12月08日 1.6437. 1.6355
2020年12月07日 1.6446. 1.6364
2020年12月4日 1.6480 1.6398
2020年12月03日 1.6448. 1.6366
2020年12月02日 1.6434 1.6352
2020年12月0日 1.6465 1.6382
11月30日20日 1.6372 1.6290
2020年11月27日 1.6562 1.6480
2020年11月26日 1.6556. 1.6474
11月25日11月25日 1.6583 1.6500.
11月20日11月24日 1.6410 1.6328
2020年11月23日 1.6309. 1.6227
20月20日20日 1.6335 1.6254
11月19日 1.6300 1.6219
11月18日11月18日 1.6284 1.6203.
11月17日11月17日 1.6320. 1.6238
11月16日11月16日 1.6246. 1.6165.
2020年11月13日 1.6055. 1.5975.
12月12日11月12日 1.6208. 1.6127
2020年11月11日 1.6398 1.6317
10月10日11月10日 1.6101 1.6021.
2020年11月09 1.5775 1.5696
06年11月2020年 1.5708 1.5630
05年11月20日 1.5675 1.5597
04年11月2020年 1.5469 1.5392
2020年11月03 1.5469 1.5392
02年11月2020年 1.5137 1.5062
2020年10月30日 1.4992 1.4917
20月29日10月29日 1.5019 1.4944
20月28日10月28日 1.5234 1.5158
20月27日10月27日 1.5274 1.5198
2020年10月26日 1.5478 1.5401.
2020年10月23日 1.5478 1.5401.
2020年10月22日 1.5413 1.5337
2020年10月21日 1.5512 1.5435
10月20日20日 1.5530. 1.5453
2020年10月19日 1.5539. 1.5462
10月16日10月16日 1.5550. 1.5473
2020年10月15日 1.5743 1.5664
2020年10月14日 1.5582 1.5504.
2020年10月13日 1.5678 1.5600
2020年10月12日 1.5495 1.5418.
2020年10月9日 1.5550. 1.5472
08年10月20日 1.5501 1.5424
07年10月20日 1.5561. 1.5483
2020年10月06 1.5465 1.5388
2020年10月05 1.5533 1.5456
02年10月20日 1.5150 1.5074
01年10月20日 1.5259. 1.5182
2020年9月30日 1.5068 1.4993
2020年9月29日 1.5363 1.5287
2020年9月28日 1.5467 1.5390
2020年9月25日 1.5322 1.5246.
24世纪9月24日 1.5165 1.5089
23世纪9月23日 1.5158 1.5082
20世纪9月22日 1.4891. 1.4816
21世纪9月21日 1.4955 1.4880
2020年9月18日 1.5098 1.5023
2020年9月17日 1.5268 1.5192
2020年9月16日 1.5252 1.5176
2020年9月15日 1.5090 1.5015
2012年9月14日 1.4904 1.4830.
2020年9月11日 1.4881 1.4807
2020年9月10日 1.4950. 1.4875.
09年9月2020年 1.4963 1.4888
08年9月20日 1.5147 1.5071
07年9月2020年 1.4979. 1.4904
04年9月2020年 1.5050 1.4975
2020年9月3日 1.5296. 1.5220
02年9月20日 1.5144. 1.5069
01年9月20日 1.4836. 1.4762
2020年8月31日 1.5125. 1.5049.
2020年8月28日 1.4906 1.4832
2020年8月27日 1.4853 1.4779.
2020年8月26日 1.4947 1.4872
2020年8月25日 1.4967 1.4893
2020年8月24日 1.4797 1.4724
2020年8月21日 1.4880 1.4806
20月20日20日 1.4737 1.4663
2020年8月19日 1.4627 1.4554
20月18日 1.4694 1.4621
2020年8月17日 1.4613 1.4541
20月14日 1.4664 1.4591
2020年8月13日 1.4752 1.4679
2020年8月12日 1.4943 1.4868
2020年8月11日 1.4919. 1.4845
20月10日 1.4730 1.4657
07年8月2020年 1.4543 1.4470.
06年8月20日0. 1.4530 1.4458
05年8月20日 1.4627 1.4554
2020年8月04 1.4714 1.4640
2020年8月3日 1.4495 1.4423
2020年7月31日 1.4539 1.4467
2020年7月30日 1.4652 1.4579
2020年7月29日 1.4709 1.4636
2020年7月28日 1.4724 1.4650.
2020年7月27日 1.4841 1.4767
2020年7月24日 1.4885. 1.4811
2020年7月23日 1.4978 1.4904
2020年7月22日 1.4823 1.4749.
2020年7月21日 1.5016 1.4942
2020年7月20日 1.4815 1.4742
2020年7月17日 1.4911 1.4837.
2020年7月16日 1.4844. 1.4770
2020年7月15日 1.4953 1.4879.
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2018年3月21日 1.7078. 1.6993
2018年3月20日 1.7144. 1.7059.
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2018年3月16日 1.7123 1.7038.
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2018年3月14日 1.6958 1.6874
2018年3月13日 1.7024. 1.6939
2018年3月12 1.7024. 1.6939
2018年3月9日 1.6987 1.6902
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2016年12月30日 1.7636 1.7548
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2015年11月09 1.5796 1.5733
06 2015年11月06日 1.6080 1.6016
2015年11月05日 1.5986. 1.5923
2015年11月44日 1.6081. 1.6017
2015年11月02日 1.6077 1.6013
2015年10月30日 1.6107 1.6043
2015年10月29日 1.6059. 1.5995.
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2015年10月27日 1.6014 1.5950
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2015年10月23日 1.6017 1.5953
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2013年7月4日 1.2664 1.2594
2013年7月3日 1.2611 1.2541
2013年7月2日 1.2775 1.2703
2013年7月1日 1.2497 1.2427
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2013年6月28日 1.3494 1.3419
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2013年6月26日 1.3183 1.3109.
2013年6月25日 1.3011 1.2939.
2013年6月24日 1.3127 1.3053
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2013年6月20日 1.3265 1.3191
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05年6月2013年 1.3429 1.3354
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